희토류 관련주 테마주 대장주 수혜주 4선, 이것만큼은 알아두자!!!
희토류 관련주가 주목받고 있는 요즘입니다. 반도체 원자재인 희토류 테마주들의 주가가 급등하고 있기 때문입니다. 미국 도널드 트럼프 2기 행정부 출범을 앞두고 중국과 희토류를 둘러싼 갈등이 커질 수 있다고 판단한 투자자가 몰린 것으로 판단됩니다. 희토류는 반도체와 산업용 자석에 필수적인 희귀금속입니다. 세계 희토류 생산량 대부분은 중국에서 생산되므로, 미중 무역 갈등이 심화될 때마다 희토류 가격은 큰 변동성을 보여 왔습니다. 트럼프 당선인은 중국에 대한 높은 관세를 예고하고 있기에, 중국은 대응책으로 희토류 수출을 통제하여 보복할 가능성이 큽니다. 실제로 중국은 지난해 12월 희토류 가공 기술 수출을 금지하였으며, 올해 10월에는 자원 보호 및 국가 안보를 이유로 희토류 수출업자들이 공급망 내 사용처를 추적하도록 의무화하기도 하였습니다.
관련주로는 삼화전자, 티플랙스, 유니온, 동국알앤에스 등이 있습니다.
삼화전자
기업개요
- 동사는 FERRITE CORE 등 전자기기부품을 제조ㆍ판매를 주요 사업으로 영위하고 있음.
- 친환경 전기자동차용 전장부품(HEV/PHEV/EV/FCV), 생활가전, 전파암실용 전파흡수체, 다양한 산업용 사업 등으로 분류할 수 있음.
- 1973년 12월 삼화전기, 1976년 4월 동사인 삼화전자공업를 설립하여 현재 3개의 상장회사와 한국JCC 등 14개의 비상장회사로 구성되어 있음.
기업실적 등
- 2024년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 19.2% 감소, 영업손실은 50.2% 증가, 당기순손실은 25% 증가.
- 동사는 초급속 충전장치 글로벌 1위 업체에 고효율 저손실 재질 적용 제품 독점 공급중이며 충전기 인프라 확대에 따른 매출 급증을 기대하고 있음.
- 동사의 산업용 제품은 IT 및 반도체 산업, 친환경에너지 산업, 선박평형수 처리 산업, 5G산업의 성장에 따라 매출 성장도 예상됨.
희토류와의 관련성
- 동사는 자기소재 전문 제조 기업으로 페라이트 코어, 자성 분말 코어, 페라이트 흡수체, 페라이트 플레이트 등의 제품을 주로 생산하고 있으며 희토류 관련주로 분류됨.
- 페라이트 코어의 경우 전자기기의 핵심 소재 부품으로 반도체 장비, 태양광 모듈, LCD/LED 등 다양한 분야에서 사용되고 있음. 특히 희토류 대체품으로 부각되어 동사의 주가가 영향을 받기도 하였음.
티플랙스
기업개요
- 동사는 1991년 설립된 스테인리스 소재 가공 및 제조 기업임.
- 스테인리스 봉강(환봉) 절삭가공업체로 경쟁력을 갖춘 회사는 동사와 명진금속, 동아특강 등 소수업체들로 동사는 스테인리스 봉강(환봉)부분에서 최고의 시장을 점유하고 있음.
- 오랜 업력을 바탕으로 약 1,900여개의 구내 매출처를 확보하고 매출의 내수 비중은 약 95% 수준임.
- 적극적인 해외 시장 개척을 통해 수출비중을 확대시키기 위해 노력하고 있음.
기업실적 등
- 2024년 6월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 20.4% 감소, 영업이익 흑자전환, 당기순이익 흑자전환.
- 전년 동기 대비 매출원가를 23.3% 낮추며 매출 감소에도 영업이익은 흑자 전환함.
- 신소재분야의 수요 증가와 신성장 산업의 정부지원 등으로 희소금속 분야의 수요 증가가 예상됨.
- 이에 대응하기 위해 신소재 개발과 최신설비 도입을 지속하며 고객의 요구에 대응하기 위해 노력하고 있음.
희토류와의 관련성
- 동사는 스테인리스 봉강 절삭가공 및 후판 전문 업체로, 희토류를 비롯해 티타늄, 니켈, 텅스텐, 몰리브덴 등 특수재질의 소재를 산업 전반에 걸쳐 유통하고 있음.
- 중국이 희토류 독점과 공급망 통제를 강화하면서 가격이 급등하자, 동사의 주가가 상승하기도 했음.
- 동사는 희토류의 대체제로도 부각 받는 페라이트 코어도 생산하고 있음.
- 동사의 자회사인 티플랙스엠텍은 희소금속 전문 기업으로, 희토류와 티타늄, 텅스텐, 니켈 등의 특수금속 소재를 유통하고 있음.
유니온
기업개요
- 동사는 1964년 국내 유일의 백시멘트 생산을 시작한 이래 1982년 청주공장으로 확장 이전하였으며, 이후 연산 18만톤 규모의 백시멘트 및 용융알루미나를 생산.
- 항공장에서는 내화물 원재료인 알루미나시멘트와 각종 특수 시멘트를 생산하며 국내에서 선도적인 위치를 확고히 함.
- 또한 수질 오염 방지를 위한 탈수기등 환경오염방지 설비와 터널 시공용 시멘트인 급결제를 생산.
기업실적 등
- 2024년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 1% 감소, 영업손실은 72.2% 증가, 당기순이익 적자전환.
- 시멘트제조부문 매출액은 492억원(44.46%), 환경기계등부문 매출액은 38억원(3.45%), 페라이트부문 매출액은 386억원(34.87%), 세라믹부문 매출액은 191억원(17.22%)으로 구성되어 있음.
- 외형이 축소된 데 반해 판관비와 인건비및복리후생비 등 고정비 부담이 증가하려 영업적자 폭이 확대하였음.
희토류와의 관련성
- 동사는 백시멘트, 알루미나 시멘트 등의 특수 시멘트 사업을 영위하고 있는데, 지분 46.45%를 보유한 종속회사 유니온머티리얼이 희토류 대체 소재로 부각받는 페라이트 마그네트를 생산함.
- 미국과 중국 간의 무역 갈등이 격화될 때 중국이 희토류를 무기화 할 수 있다는 전망이 나오며 동사의 주가가 상승한 적이 있음.
- 2023년 11월에는 중국이 희토류 통제를 강화하는 수출 보고 의무화 조치를 취했다는 소식에 시간 외 희토류 관련 주와 대체제인 페라이트 관련 주가 대거 강세를 보였는데 이때 동사의 주가도 함께 급등한 바 있음.
동국알앤에스
기업개요
- 동사는 2004년 동국산업로부터 인적분할하여 설립됨.
- 제강용 내화물과 철강 제품을 생산하고 있음.
- 내화물 사업은 정형·부정형 등의 내화물 제품과 세라믹 제품을 생산하고, 철강 사업은 단관·각관 파이프 등의 제품을 생산하여 국내외 철강업체 등에 공급하고 있음.
- 기존의 내화물 사업과 철강 사업과 더불어 기업과 공공 및 금융기관에 통합 IT 솔루션 구축, 운영/유지보수 등을 제공하는 IT사업 또한 영위하고 있음.
기업실적 등
희토류와의 관련성
- 동사는 2004년 1월 1일 동국산업(주)로부터 인적분할 후 설립되었으며, 마산과 김해 및 해외 현지법인에서 연간 78천 톤 규모의 생산시설을 보유하고 제강용 내화물을 생산하여 국내외 철강업체에 납품하고 있음.
- 2020년 11월에는 호주에서 희토류 광산을 보유한 ASM사와 업무협약을 맺었는데, ASM사는 호주 증권거래소에 상장된 회사로, 충청북도 청주에 희토류 생산시설을 구축할 계획이라고 밝혔음. 이에 동사는 ASM사와 함께 희토류를 비롯한 희소금속을 생산할 예정이라고 함.
- 동사는 희토류 대체품으로 활용할 수 있는 소재를 생산하고 있음.
- 2022년 5월에는 동사의 당진공장에서 희토류 및 기타 금속산화물을 혼합, 성형한 제품 생산라인을 준공하였음.
- 미중 무역 갈등이 격화될 때 중국이 희토류를 무기화할 수 있다는 전망이 나오면서 동사의 주가가 상승한 적이 있음.
- 2023년 11월에는 중국이 희토류 통제를 강화하는 수출 보고 의무화 조치를 취했다는 소식에 동사의 주가가 상승하기도 했음.
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